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​最新数据中,美国累计确诊新冠肺炎病例超过中国领跑全球,加上隔夜美国初请失业金申请人数激增,且美国参议院通过2万亿财政刺激计划,美元指数大幅走低,美股获得支撑,黄金顺利在千六上方企稳。目前尚不确定黄金是否走出短期激烈调整,但多头显然已经夺回主动权,操作上转向回调做多为主。短线,上方1650关口仍是重要多头加仓点,突破多头或加速入场,推动金价重新挑战千七大关。……

2020-03-23

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2020-03-23 16:28:26 全球疫情将依然是黄金后市影响市场的关键; ① 福四通(INTL FCStone)市场分析主管Rhona O’Connell表示,维持对黄金的中性态度,在目前的情况下没有什么投资者会愿意进场持有大幅持仓,“现金为王”的状态会持续下去。市场关键的推动力还是财政刺激政策,此外还要关注被注入市场的流动性是否被注到了正确的地方; ② O’Connell指出,目前难以确定黄金走向。很多人都抛售资产持有现金,但当情况开始逐渐稳定后,他们会重新调整自己的投资组合; ③ Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,就本周而言,1500美元/盎司对黄金市场依然是非常关键的。在投资者们仍然大举抛售筹措现金的情况下,金价是很难走高的
2020-03-23 16:28:10 现金为王背景下,黄金上行压力较大; ① 受到全球疫情的影响,整个市场依然在距离波动中。上周美国初请失业金数据大增,这让市场对衰退的担忧加剧; ② 作为避险资产的黄金,虽然一方面受到避险情绪推动,但另一方面投资者对流动性的需求使其大幅抛售黄金,因此金价可能会继续这种震荡状态; ③ 道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali 表示,眼下最关键的不确定性就在于市场的流动性问题是不是能够达到某种程度的平衡,投资者需关注1440的支撑,而上行阻力在1515; ④ 过去几周,整个市场都在涌向美元,因此黄金被抛售。这是因为企业都在试图抓住现金,好支付员工工资,并且还有保证金的问题,也同样需要现金; ⑤ 对于流动性枯竭到底是否会结束,这还很难说,但确实有了一些积极信号,尤其是在美联储的大幅宽松政策之下。VIX指数有所回落,这或许意味着流动性的问题得到了一些解决,这对黄金是利好的
2020-03-23 16:18:59 全球大水漫灌+财政纾困,但避险局面难言扭转; ① 国际来看,为应对疫情、油价下跌给经济和金融市场带来的冲击,全球各国再度加大宽松力度,截至北京时间3月21日20时,2020年全球已至少有37个地区先后宣布60次降息。而上周一周就已经有28次降息,以3月15日美联储降息100BP,宣布了7000亿美元大规模的量化宽松计划为首。同时,境外各国也终于走上应对疫情的正确道路,采取了隔离+财政纾困的组合拳,欧洲各国基本均宣布了封城,而美国甚至在讨论“直升机撒钱”政策,为每位美国纳税人提供退税支票; ② 总的来讲,目前仍难言全球避险局面结束,仍需警惕风险。全球3月21日当日新增确诊破3万,境外至少从欧洲国家开始全国封城起14天后才能见到新增确诊人数的见顶,乐观预计欧洲疫情至少到4月初才能见顶,到4月底逐渐进入稳定阶段。而国内也不能放松警惕,近一周的确诊病例80%来自于境外输入,一旦检查有所松懈不排除爆发第二轮疫情的可能。此外,随着原油价格的持续走低,以及疫情造成实体经济承压有可能带来信用违约引发第二轮的金融风险,需密切关注美国高收益企业债利率,以及CLO等衍生品的价格波动
2020-03-23 16:17:42 高盛:预计全球发达经济体都将因为公共卫生风险事件遭受重挫,美国二季度实际GDP料下挫24%,全球2020年全年GDP可能萎缩1%。此前有数据显示,可能单单在美国,上周就有200万以上劳工申请了初次领取失业金
2020-03-23 14:54:02 美国确诊病例达35211例,累计471人死亡; 据美国约翰斯·霍普金斯大学的实时数据,截至美国东部时间23日凌晨12时53分,美国确诊病例累计35211例,累计死亡471例;数据显示,目前纽约州确诊病例累计达16916例,为美国新冠肺炎疫情的重灾区;另外,华盛顿州确诊2001例,加州确诊1812例(中新网)
2020-03-23 14:53:36 交易员:杠杆基金在美国经济刺激计划投票前做空美元兑日元; 根据亚洲市场的外汇交易员,在美国经济救助方案投票推迟后且做空美元变得更便宜后,杠杆基金卖出美元/日元。美元兑日元下跌0.76%至110.09,波动区间110.00-111.25,宏观卖盘指令层叠在110.50/80,由于美国参众两院领导人无法在将近2万亿美元的开支问题上达成一致,参议院多数党领袖麦康奈尔竭力推进的新冠疫情救助法案周日遭到了参议院民主党人的阻挠
2020-03-23 14:53:09 油价何以暴跌?需求和供应分别负有54%和46%的责任; 油价下行通常能起到提振全球经济增长的作用,然而此番油价暴跌并创出18年低点,恐怕难以为世界经济提供以往那么多的支持。彭博经济研究认为,油价今年以来逾50%的下跌是需求疲软使然。这是经济活动萧条的表现,而非未来经济扩张的肇始
2020-03-24 18:16:16 管理着大约1010亿美元的资产的First Eagle Investment Management全球价值团队负责人Matthew McLennan表示,与2008年的另一个相似之处是,尽管最近几周黄金下跌,但股市和其他大宗商品的跌幅要明显更大,所以黄金的相对购买力上升;当美联储逐步消除流动性担忧,对利率提供前瞻性指引,甚至可能控制收益率曲线,而且整个经济都在明显走软时,黄金的潜在对冲价值就能有力地再次显现出来
2020-03-24 18:13:47 GoldSeek.com:不会对本周或下周金价升至1700美元感到震惊; ①GoldSeek.com总裁兼首席执行官斯皮纳(Peter Spina)表示,对于全球数万亿美元的流动性计划,无休止的量化宽松政策在整个动荡期间都对黄金有利; ②黄金正在恢复其作为全球货币的功能,如果我们在本周五或下周五看到金价达到每盎司1700美元,第二季度升至2000美元或更高,我不会感到震惊
2020-03-24 18:12:23 德国公布巨额经济纾困计划; ① 德国联邦财政部23日表示,为缓解新冠肺炎疫情的负面影响,德国政府将启动该国史上力度空前的一揽子经济纾困计划;德国政府将追加总额为1560亿欧元的补充预算,具体措施包括启动不设上限的德国国有复兴信贷银行特殊贷款项目,以及给中小企业等提供最高500亿欧元的资助; ② 德国联邦财政部长肖尔茨表示,疫情正在改变生活,经济纾困计划是“必须且重要的一步”,德国有足够资金来采取果断行动,“我们将毫不犹豫”; ③ 德国联邦外贸与投资署总经理于尔根·弗里德里希当天对记者表示,联邦政府的措施有助于企业迅速获得必需的流动资金;面对新冠肺炎疫情,德国政府迅速通过这些措施,将有效地保护德国企业和就业; ④ 同一天,德国伊弗经济研究所公布的报告显示,疫情将给德国经济造成2550亿至7290亿欧元损失;德国联邦经济和能源部此前预计,新冠肺炎疫情将让今年德国经济增长显著承压
2020-03-24 18:11:24 黄金投资者押注2008年真的在重来; ① 黄金避风港的声誉受到严重打击,随着投资者试图在市场广泛暴跌之际留存现金,黄金价格重挫。这听起来很耳熟?当然,这就是本月大部分时间里黄金的故事。但只是一半的答案。这也是2008年全球金融危机最深重时的情景,紧接着黄金就启动了长达数年的反弹,2011年的价格纪录一直保持到现在。对于许多分析师和投资者而言,与2008年的相似之处说明,在本月重挫之后,黄金很有可能会反弹强劲; ② “如果其价格走势确实像2008年,那么我们可能会看到,随着市场压力持续下去,对黄金的兴趣将重燃,”Newton Investment Management实际回报团队投资专家Catherine Doyle说。“由于这个原因,我们继续拥有大量持仓。”在美联储宣布了第二波大规模举措以支持美国停滞的经济后,现货金周二上涨1.4%。价格大幅波动之际,现货黄金仍然比3月9日的高点低了大约7.5%。2008年末,黄金在一个月内下跌超过20%,于11月份在700美元附近触底,然后重新出现避险买盘。虽然有人担心冠状病毒对全球经济的影响可能比上次全球金融危机更严重,但也有许多人预期政策响应力度会更大
2020-03-24 18:01:14 国际金融协会预计今年全球经济萎缩1.5%; ① 总部位于华盛顿的国际金融协会23日发布报告,预计今年全球经济将负增长1.5%。这是该机构本月第三次下调全球经济增长预期,凸显全球经济形势正日趋恶化; ② 报告说,过去几周全球经济形势如“闪电速度”突变,该机构曾于本月初将今年全球经济增长预期从去年10月份预测的2.6%下调至1.6%,上周进一步下调至0.4%。新冠肺炎疫情蔓延、国际石油价格突变、发达市场和新兴市场面临越来越多的信贷压力等因素继续对全球经济造成影响; ③ 报告预计,今年全球经济将萎缩1.5%,其中发达经济体将萎缩3.3%,新兴经济体将仅增长1.1%。报告说,有两方面的不确定性影响预测,一是许多国家为抑制疫情扩散而暂停部分经济活动的情况会持续多长时间;二是与疫情有关的限制措施解除后,消费和投资活动会否快速反弹。
2020-03-24 18:00:24 美元下跌,美联储量化宽松推动投资者重返风险资产; ① 美元下跌,美联储的无限量化宽松计划提振了风险偏好,日本、澳大利亚等地债券上涨;美元兑G-10货币中的四种下跌至少1%,对于美国议员将就经济刺激计划达成一致的期望逐渐增强;彭博美元即期汇率指数势将11天以来首次下跌; 据亚洲外汇交易员,宏观与杠杆基金卖出了美元兑欧元和日元;市场进入风险偏好模式,因投资者对美联储周一的无限量债券购买声明作出反应,推动亚洲股市和美股期货上涨; ③ 瑞穗银行驻新加坡的经济与策略主管Vishnu Varathan表示,美联储全力以赴,取消量化宽松的上限,这是美元走弱、其他货币走强的一个开始;美联储行动推动风险偏好升温,而且市场对于美国财政刺激的期望也提振了市场 ④ 西太平洋银行的高级外汇策略师Sean Callow表示,美元整体疲软至少是个融资压力减缓的信号; ⑤ CMC Markets Plc驻新加坡的销售交易员Oriano Lizza表示,美元在典型的供需情况中正遭到抛售,因亚洲市场在消化美联储的无限量量化宽松计划,这是流动性紧张局面至少暂时可能缓解的一个迹象;我们看到这在一些风险货币中有所体现,例如澳元获得买盘。在近期大规模抛售之后,人们寻求重新投资
2020-03-24 17:59:53 高盛:美联储出手后金价“拐点”已经到来,是时候买入黄金了;① 高盛建议买入2020年12月交割的黄金期货,称美联储的“无限量”量化宽松计划使资金紧张局面出现了逆转,同时也将会抵消新兴市场需求下降所带来的负面影响;Jeffrey Currie和Mikhail Sprogis等高盛分析师在3月23日的报告中说,“我们可能就像2008年11月时一样正处于一个拐点,恐慌’驱动型买盘将开始盖过流动性驱动的卖压”;② 分析师们表示,黄金的近期和远期前景因此都显得具有了“多得多的建设性”;他们同时重申了金价12个月后达到1800美元/盎司的预期,高盛指出,2008年的金价拐点是当年11月宣布的规模6000亿美元的量化宽松计划,在那之后,尽管股市和大宗商品进一步走弱,金价却开始走上了攀升之路注:新加坡市场黄金现货价格一度飙升1.9%至1582.63美元/盎司,年内迄今金价已累计上涨3.8%
2020-03-25 20:48:16 英国央行本周四例会料暂时维稳利率,以观望消息面后继走向; ① 英国央行本周四仍将举行例行会议,不过业内分析师指出,在此前已经连续两次紧急降息之后,英国央行在周四将大概率暂时维稳利率政策不便,以备流出政策余地来观望基本面的下一步走向; ② 但这并不意味着英国央行本轮政策周期已经见底,一旦基本面局势恶化,英国央行新行长贝利仍可能在未来数周内启用第三度紧急降息措施,但也有可能进一步增加QE规模。然而,在市场提前解读出英国央行暂时不会进一步强化宽松的背景下,英镑兑美元在周三日内仍维持着相对的强势
2020-03-25 20:47:50 黄金反弹幅度大于股市及油市,全面做多还需要点耐心; ① 近期受到整个市场大幅波动的影响,黄金市场也承压走低。由于原油和美股等资产全线大跌,投资者们涌向美元从而抛售包括黄金在内的资产; ② 这不禁让人回想起2008年金融危机初,黄金市场同样出现了大跌。分析师Giles Coghlan指出,在2008年金融危机时,黄金就是美股回升的一个前瞻指引; ③ 从2008年金融危机时市场的走势来看,金价领先于标普500指数,后者跟随这前者开始回升; ④ Coghlan指出,这就意味着当“恐慌指数”VIX下跌、美元指数而金价走高的时候,或许就是重新进入美股市场的时候; ⑤ 当然,眼下距离这样的时机还有距离,投资者或许还要耐心等待。在大量的财政和货币刺激计划下,市场或许忘了眼下需要的是疫情方面的解决办法
2020-03-25 20:47:11 中短期展望:流动性危机之后的反弹,黄金是“急先锋”并有望重返牛市通道; ① 未来半年可类比2008年危机第四阶段“灭火期”——流动性危机基本解除但经济衰退风险仍大; ② 流动性危机之后的反弹,黄金是“急先锋”并有望重返牛市通道。2008年11月至2009年5月黄金上涨35%,而美股和原油继续下挫到2009年一季度; ③ 面对“流动性改善而经济下行”的前景,黄金的性价比更高。展望未来两年经济差、货币大放水的概率大,基于黄金的货币属性,金价有希望挑战历史新高并达到难以预测的高度。除非疫情导致全球大萧条,否则黄金难以走熊(兴业证券)
2020-03-25 20:46:34 中长期展望:黄金有望进一步发挥其货币属性和避险功能; 2、3年以及更长,此次救助美国流动性危机透支了美联储信用、增加了美元的不确定性,黄金有望进一步发挥其货币属性和避险功能。美联储“印钞”导致影响美元信用,超主权货币的黄金将受益。通过复盘08年,当危机缓解之后,前期避险带来美元强势告一段落,全球央行此后连续10年净买入黄金,美元在全球外汇储备中占比下降。2020年美联储应对短期危机的“无上限印钞”必将影响中期的美元信用,黄金的货币属性增强(兴业证券)
2020-03-25 20:45:23 “财富”可能仍是金价的负面因素,尤其在近期油价、新兴市场货币仍承压时; ① 过去一周,为反映新兴市场财富减少的影响,高盛将6个月黄金目标价下调50美元至1700美元/盎司。高盛认为,这已经反映在当前的金价中。根据2008年的类似情况判断,高盛预计,恐慌驱动投资需求可能压倒近期“财富”的负面冲击; ② 因为不同于会永远丧失的能源需求,黄金的需求是可以延迟的,所以高盛预计,随着亚洲新兴经济体企稳,新兴经济体的黄金需求会强势反弹,消费者会弥补缺少的买盘,特别是投机为目的的买盘,就像过去他们追逐市场趋势时那样; ③ 高盛看多黄金并不意味着已经渡过了美元短缺,也不意味着高盛看涨其他商品。考虑全球石油市场的规模,油价最近的大跌凸显了美元短缺,因为石油等大宗商品的价格与新兴市场过剩储蓄的累积和消耗有很高的相关性; ④ 金融市场通常将上述过剩储蓄转化为更多的全球流动性,它们支持资产估值并改善信贷环境。因此,当大宗商品价格走软导致新兴市场储蓄缩水,它们就成为金融环境的拖累,美元这样的金价负面因素变得更加稀缺。石油与美元已经重新形成了负相关性
2020-03-25 11:00:39 两大加拿大投行建议买入黄金股; ①以Carey MacRury为首的加通贝祥资本市场(Canaccord Genuity Capital Markets)分析师周二写道,为了给遭受公共卫生危机重创的经济止血,美联储的行动力度比2008年金融危机期间“更加激进”,使黄金股的风险/回报为正; ②与此同时,以Anita Soni为首的加拿大帝国商业银行分析师也认同,最近的市场动态为黄金股创造了买进机会; ③Anita Soni表示,接近零的利率,市场不确定性和持续的流动性注入,为黄金和白银提供了上涨的条件。这创造了一个在整个行业逢低买进的绝佳机会
2020-03-25 11:00:19 B Riley FBR预计刺激政策可能推动金价在第三季度达到2500美元; ① B Riley FBR分析师Adam Graf在报告中写道,“史无前例的”财政和货币刺激措施将推动金价在今年第三季度达到每盎司2500美元; ② 他说:无论衰退状况持续多长时间,无论股市整体可能进一步下跌多少,在全球范围内实施的极端货币和财政刺激政策都会产生影响; ③ 这些影响可能可以与2009-2011年期间相提并论,并将金价推向新高
2020-03-26 18:42:13 蒙特利尔银行(BMO)分析师称美国出现负利率或许不再遥远; ① 在美联储两度紧急降息后,美国股市继续大跌。BMO利率分析师Ian Lyngen评论称,形势并没有完全按照鲍威尔的设想发展; ② 其解释称,美联储某种程度上陷入了困境:无论美联储做多少,市场都不会得到满足。市场定价显示,在紧急降息后,交易员押注美联储在4月再降息50个基点的概率为69%; ③ 在2020年开年美国国内经济形势还相对强劲的背景下,市场迅速恶化是显著的,它暗示了甚至在疫情冲击之前,市场就存在潜在的脆弱性。潜在的脆弱性叠加疫情影响,就使得美国国债价格大幅攀升变为可能; ④ 负利率某种程度上将成为预期的自我实现:无论市场要求美联储做什么,美联储最终都会去做。一旦投资者认为存在利率变成0的可能性,无论这种可能性多低,这种目前认为遥远不可及的事情最终都将实现; ⑤ 但Lyngen也同时澄清,考虑到美联储降息步调、框架调整、债券购买的转变,美国出现负利率可能不会很快发生。其认为,一切实际上取决于股票市场:如果短期内又一场危机发生,投资者可能将在3月底或4月初迎接真正的拐点
2020-03-26 18:41:04 新冠病毒危机令美国国债陷入罕见的负收益率; ① 周三,在美联储将基准利率降至接近零的一周半后,投资者纷纷转向固定收益产品,1个月期和3个月期美国国债的收益率均跌至零以下,为四年半来首次; ② Action Economics全球固定收益董事总经理Kim Rupert表示这是向高质量资产迈进的整个过程的一部分。显然,它们是最具流动性的金融工具。几天前,当每个人都卖出一切以获取现金时,我们看到了巨大的卖压。但是,随着美联储推出的所有计划,短期国债市场变得更加安全; ③ 在美国之前,欧洲多国和日本均陷入了负利率。在德国,除了30年期国债外,所有其它期限的国债收益率均低于零。丹麦、法国和瑞典等国的国债也处于负利率中; ④ 负收益率很大程度上受到需求的影响。投资者支付的债券高额溢价,到期时获得的收益可能少于其初始投资; ⑤ 但是,负利率与中央银行政策没有直接关系。美联储官员此前拒绝了美联储最终可能将其政策利率降至零以下的观点
2020-03-26 18:40:31 本周黄金市场进入震荡状态,没有继续此前的下跌; ① Adrian Day Asset Management首席执行官Adrian Day表示,对黄金来说,不仅仅有宽松货币政策的支撑,即使经济复苏,利率也将长时间维持在低水平,这也同样利好黄金; ② 在美联储一系列放水之后,银行比2008年金融危机后都要更愿意出借现金,这将推高通胀,也就利好黄金。“我对黄金非常看多,首要的因素就是美联储、欧洲央行以及其它国家央行的各种货币政策。今年以来的情况并没有发生什么变化,只是变得更利好黄金”; ③ Day指出,在美股两周内四次熔断,原油价格又大幅暴跌的情况下,黄金成为了投资者们抛售以获得流动性的资产,因此金价出现大跌。这在2008年金融危机时也曾出现,当年8月中旬金价从980左右下跌至714美元/盎司,但次年2月即回到了994美元/盎司
2020-03-26 18:40:03 全球外汇委员会:警惕月底汇市大幅波动; ① 全球外汇委员会警告称,由于月末资金流动,以及一些金融中心为应对疫情而采取封锁措施,“在这种前所未有的时期”,外汇市场的价格波动可能会在未来几天加剧; ② “鉴于本月全球金融市场的剧烈波动,在月底基准定盘价期间,外汇市场参与者执行的成交量可能比平时更大”; ③ “在这种前所未有的时期,我们鼓励市场参与者要留意自己的行为如何能确保外汇市场保持稳健、开放、公平和适当透明,从而使市场参与者能够自信有效地以反映市场现有信息的价格进行交易,并符合可被接受的行为标准”
2020-03-26 18:39:45 近期金价的跌幅相较2008年其实并不算大,黄金市场之后有望迎来大幅回升; ① 事实上,从过去历史来看,每一次市场经历崩盘后,黄金都是第一个回升的。1987年每股崩溃、上世纪末本世纪初的互联网泡沫以及2008年金融危机都如此。而且当金价回升的时候,都有不错的涨幅; ② 如果美联储货币政策的效果开始显现,那么6到9个月之后,通胀就会开始加速。但会出现的情况是美联储做不了那些通常能阻止通胀的动作,今年年末美国经济不会强到美联储能开始加息的程度; ③ 当全球疫情开始受到控制,美元回落,黄金会受益。2008年金融危机后,美联储用QE来创造出钱,但这些钱并没有进入实体经济; ④ 但这一次,银行承受的压力不同,会更愿意出借,也就意味着这些钱会进入经济,推高通胀; ⑤ 尽管通胀对黄金而言,并不算关键推动因素,但通胀升温将依然是利好金价的
2020-03-26 18:39:21 世界黄金协会:未来支持黄金投资需求的主要因素; ① 黄金是对冲人民币资产的有效工具:虽然近期我国疫情已基本得到控制,但被延期的生产计划,被削弱的内需,叠加疫情全球肆虐下正在下降的外需,或令我国货币承受一定压力。而我们的研究表明,从长期来看,黄金跑赢了所有主要货币; ② 黄金也能够有效地分散权益类资产风险:A股在经历调整后估值进入合理区间,疫情后的刺激政策可能会带来一定的机会,于此同时包括A股在内的全球股票市场波动性加剧。黄金作为国内稀缺的非人民币资产,将可以为投资者配置A股的同时提供有效的风险对冲; ③ 进一步宽松的货币政策将支撑黄金:3月23日美联储宣布了进一步的宽松措施,包括无限量传统QE以及其他支持工具。全球央行货币政策立场向进一步宽松的转变不仅会带来利率的降低,也会增加相应的货币供应,这会是支撑黄金未来走势的重要因素
2020-03-26 18:38:36 受流动性稀缺影响,有流动性提供商出现金价瞬间闪崩100美元; 近期金融资产剧烈波动,大宗商品、股市以及非美货币均大幅走低,恐慌指数爬升至罕见高位; 资产剧烈回调会严重打击市场信心,投资者为获取现金,甚至不惜结清贵金属头寸,黄金市场流动性告急; 日内有部分黄金投资者反馈,有做市商的黄金电子盘报价在北京时间15:19-15:20时段一度出现闪崩报价,最低闪崩至1500美元/盎司,随后在短短几秒修复至1590美元/盎司上方,来回近百美元的闪崩。(但据用户反馈,这些异常报价可能会被视为无效报价。)
2020-03-27 19:12:33 德国商业银行(Commerzbank)表示,在美联储大规模放水的情况下,法币的贬值会推动金价走高; ① 全球市场目前都受到疫情影响,美联储则持续宽松政策,降息至零,宣布QE等。现货黄金本周回到了1600上方; ② 德国商业银行表示,美联储和欧洲央行等央行都开始“开闸放水”了。此外,本周美国国会还通过了2万亿美元的救助计划; ③ 这意味着在未来几个月,大量货币将冲入市场,这是前所未有的水平。黄金将因此受益; ④ 但另一方面,受到加工商和销售商关闭的影响,实物黄金需求也将受到打压。比如全球最大黄金需求国之一的印度,近期该国进入封城状态,势必将影响黄金需求; ⑤ 今年印度黄金需求可能出现高达30%的降幅,将是25年最低水平。该行指出,因此金价上行也将受到一定的限制
2020-03-27 19:10:56 美股短期内超跌反弹可能会延续,测试200周移动均线、斐波那契回撤位相汇聚的水平; ① “短期内,超跌反弹可能会延续,测试200周移动均线、斐波那契回撤位相汇聚的水平,即2,643-2,664点,以及3月12日的缺口2,711-2,741点,”摩根大通技术策略师Jason Hunter和Alix Tepper Floman周三在一份报告中写道; ② 他们指出,“这种规模(约20%-25%)的反射性反弹将符合2008年10月、1987年10月以及1929年10月类似崩盘后的短线反弹走势”。但他们也提醒称,涨势可能消退,或令指数重新测试3月份的低点
2020-03-27 19:10:33 道明证券(TD Securities)认为,预计金价能涨至1800美元/盎司,到年末则将涨至2000大关; ① 该行策略师Bart Melek指出,目前支撑黄金的因素众多,而等待全球疫情拐点到来,这些利好黄金的因素也将继续在; ② 正常化的流动性状态、负利率、利差以及对法币贬值的担忧等,这和金融危机时没太大区别,这都意味着金价很快就将触及1800美元/盎司关口; ③ 到2021年金价突破2000美元/盎司也将是可能的,因为即使全球经济正常化后,市场货币政策继续宽松,而财政赤字在增加; ④ 近期美联储持续采取宽松政策,将利率降至零,本周更是宣布了无限量QE,此外还有美国国会通过的史无前例的2万亿美元刺激计划; ⑤ 金价在此前连续两周的下跌后,有所回升,美元则承压。一旦此前打压金价的融资压力进一步消散后,美联储和其它央行都会货币化疫情相关的市场问题,各国都会花费数万亿的债务去救助,在这种情况下,投资者们会进一步转向黄金
2020-03-27 11:55:17 贵金属:投资者买回黄金期货以避免实物交割 引发一轮空头回补; ① 4月黄金期货的上涨表明,投资者急于买回该合约以避免在下周进行实物交割;未平仓头寸数据显示,4月黄金期货未平仓合约数量在过去两天内减少了近一半,是2018年中开始交易以来最快下降速度; ② 芝加哥经纪公司Zaner Group的高级副总裁Peter Thomas说,未平仓合约数量减少是因为,冠状病毒大流行给交易黄金的银行带来了物流噩梦; ③ 随着政府努力减缓病毒的传播,瑞士、香港和新加坡的黄金冶炼厂已经关闭,使黄金市场陷入动荡。封锁和飞机停飞也使实物黄金在全球范围内流动的路线中断,限制了卖方交付实物金属的能力; ④ Zaner的Thomas在接受采访时称,缺乏实物黄金引发了一轮巨大的空头回补; ⑤ 也有迹象表明,投资者将4月合约迁仓至6月;6月黄金期货的未平仓合约数量从3月9日的151828手增长逾一倍,达到314527手;周四6月黄金合约上涨1.6%,至每盎司1660.30美元
2020-03-27 11:54:22 芝加哥经纪公司:缺乏实物黄金引发了一轮巨大的空头回补; 芝加哥经纪公司Zaner Group的高级副总裁Peter Thomas说,未平仓合约数量减少是因为,冠状病毒大流行给交易黄金的银行带来了物流噩梦,随着政府努力减缓病毒的传播,瑞士、和新加坡的黄金冶炼厂已经关闭,使黄金市场陷入动荡。封锁和飞机停飞也使实物黄金在全球范围内流动的路线中断,限制了卖方交付实物金属的能力, “缺乏实物黄金引发了一轮巨大的空头回补”
2020-03-27 11:53:37 无限量化宽松正在摧毁债券基金的传统投资策略; ① 短短几周时间里,债券投资者便见证了自己一些最坚定的市场信念如何遭到了汹涌而来的政府刺激计划和央行干预行动的无情冲刷;如今,他们正在被迫重新设计规划新时代的投资策略; ② 随着世界各国政府和央行纷纷祭出重拳以防止全球经济陷入萧条,安全资产构成、债券作为投资组合风险对冲工具的价值、未来十年投资回报预期等各种核心原则眼下都须予以重新考虑; ③ 隐藏在各种不确定之下的,是数以万亿美元计的货币和财政刺激计划最终或将引发强烈通胀冲击波的风险,而这种风险将会给债券持有人带来巨大的损失;美联储和欧洲央行的资产负债表规模皆已创出了纪录新高,QE摧毁估值模型; ④ 虽然过去的量化宽松(QE)也曾引发类似的担忧,但是此番的应急计划却有所不同,因为此次计划的战线长度是数周而非数月,而且众多购债限制很快也已被取消了; ⑤ 美联储主席鲍威尔周四表示此番要保持其行动的“强势和直截了当”,承诺无限量购买债券后美联储不会“耗尽弹药”;几个小时前,欧洲央行也取消了其购债计划所面临的大多数限制;央行在共同努力抑制利率上行
2020-03-27 11:52:50 摩根大通大幅下调预测,预计美国二季度GDP历史性萎缩25%(一); ①摩根大通在过去一周对疫情防控措施和经济刺激措施进行评估后,大幅下调美国第一和第二季度经济增长预测。他们预计美国第一季度实际国内生产总值(GDP)折合年率萎缩10%,之前预期为收缩4%。预计第二季度将出现25%的历史性萎缩,先前预测为萎缩14%。 ②“上周我们下调增长预测时,人们普遍认为这过于悲观,”摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli和分析师Jesse Edgerton在报告中称。“现在看起来是有些乐观了;形势发展速度就是这样。”

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