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【行情策略】【2.11文传交易策略】美欧英三大央行行长扎堆发声,黄金反弹止步重要阻力

周初消息面清淡,黄金反弹力度减弱,止步于新的重要阶段性阻力位1575一线。盘中金价虽一度实现向上突破,但最终收盘于1571水平附近。当日行情来看,日线上影拉长,空头对抗加剧,部分超短线多单可能出现获利回吐意向。日内,三大央行领头人将发表重要讲话,虽然市场预期以维稳为主,但全球经济形势导致央行整体政策基调依然偏向宽松,一旦三大央行释放保持政策宽松或不排除更多宽松等信号,黄金将获得新的上涨动力。技术面来看,1557-60区间仍是短线多空争夺区间,区间上方保持偏多操作。

 

美联储高层密集发声,关注鲍威尔证词

 

本周初,多名美联储高层发表讲话。戴利表示,美国经济和美联储政策都处于良好位置,较低的薪资增速表明经济还有更多空间,对美联储政策感到满意,除非情况出现重大变化。随后,哈克表示,美国经济状态良好好,美联储在采取行动前,应该观察经济发展以及数据表,应在一段时间内维持利率不变。此外,美联储理事鲍曼表示美国失业率水平低、通胀逐渐升至目标水平。整体来看,美联储高层对美国经济和通胀现状给予了肯定,并重申了美联储政策维稳预期。尽管如此,市场实际上已经提前消化了维稳预期的影响,黄金保持在相对高位交投,若市场避险情绪稍有升温,黄金将重上1590水平,日内继续关注晚间鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年货币政策发表证词。

 

全球央行行动分化,部分央行重启宽松

 

尽管美国经济数据和美联储高层均对美联储政策持稳释放支持信号,市场对即将到来的纽联储决议预期也以维稳为主,但近期消息可以看出全球央行政策调整节奏正在出现分化。在中国疫情带来的经济增长不确定性持续上升之际,过去一周菲律宾和泰国都意外降息。此外,通过汇率来管理政策的新加坡金管局则称,坡元有更多下行空间。此外,国际金融市场正坐在对新一轮的央行宽松做准备。有汇市交易员称,各大央行已经应对了一系列重大风险,并倾向于宽松政策,如此巨大的通胀下行风险可能导致更多宽松政策。至少会意味着利率继续处在低点,鸽派意见会主导各大央行展望。若如此,高风险货币受到青睐的同时,黄金抗通胀属性的优势可能凸显。

 

数据预期不佳,英国贸易谈判料推进艰难

 

英国顺利脱欧之后,迎来为期一年的过渡期,近期英国欧盟即将贸易关系问题上展开谈判,。有消息称,在与英国开展贸易谈判之前,欧盟各国政府强化了谈判要求,此举可能加剧与英国政府的紧张关系。最具争议的是,各国政府希望迫使英国在国家援助等领域继续遵守欧盟的规定,即使欧盟将来会改变这些规定。据悉,与英国的谈判将于下周开始,需要在12月31日当前过渡期结束前达成协议。市场分析预计,英国和欧盟的贸易谈判料推进困难,而英国还需面对去年年底脱欧不确定加诸在经济上的考验。机构预计,英国英国经济可能在第四季度收缩,日内即将发布的12月三个月GDP月率将下降0.1%,家庭消费和商业投资“将保持非常疲弱”。若数据如期走软,则黄金有望突破并站稳1575水平阻力,为进一步上扬打开空间。

 

基本面前瞻

 

日内,去年12月,英国国内经济仍受到脱欧不确定性的威胁,但市场预期在脱欧前景趋于明朗的情况下工业产出月率将出现回升,其中月率预计结束负增长,小幅增长0.3%,而年率跌幅将收缩至0.8%。与之相对,四季度GDP预期不佳,季率初值料跌至零增长,而年率初值增幅或萎缩至0.8%。晚间,美国将发布职位空缺数据,市场预期小幅增长,表明企业用工需求依然强劲,若如期向好,美元将受到提振。经济数据之外,三大央行动态值得关注,欧洲央行拉加德将提交欧洲央行2018年年度报告,而美联储鲍威尔将向众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告发表证词,而英国央行行长 卡尼将出席英国上议院经济事务 委员会听证会,就金融稳定和脱欧等议题回答质询。

 

技术面概览

 

0211黄金小时图.png


小时级别:现货黄金温和续涨,但涨幅进一步收敛,短线多空均衡势头进一步清晰,但技术结构中体现的反弹目标并未达成。可以看到,黄金当前徘徊定位置,恰好在此前一轮急跌的50%斐波那契回档位附近的1575附近,虽然黄金对该阻力有初步突破,但未能有效站稳,导致短线多头陷入观望。对于短期黄金多头来说,当前的调整是考验也是机会,若金价保持在上倾行情通道内部交投,上方向上突破1575一线仍是破位加仓的重要机会;反之,若金价跌破上倾行情通道,则有回测本轮反弹行情的50%斐波那契回档位附近的1562-57区间的可能,若进一步失守该区间,则将面临加速回调的风险。

 

0211黄金日线图.png


日线级别:现货黄金日线反弹收敛,部分由于消息面利好出尽,而短期急跌带来的技术性修正压力基本释放,而金价反弹已逼近新的重要阻力区。在日线结构上,金价当前调整仍表现为顶部调整,反弹关注点在本月反弹高点附近的1588-92区间,突破则重新上看1600;回调关键支撑在1535附近,跌破则日线继续构建近似双顶结构,回调压力将急剧增加,有可能回调威胁千五关口。


操作建议:

上方阻力:1580-83;1588-92;1600

下方支撑:1562-57;1550-47;1540

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