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【行情策略】【2.14文传交易策略】“恐怖数据”考验将至,黄金转战1580附近

隔夜发布的美国CPI数据有超预期表现,同时段发布的初请失业数据也释放正面信号,美元短期反弹局面得到巩固,限制了黄金进一步反弹空间。美联储主席鲍威尔两次国会证词之后,参议院对两名美联储理事候选人举行了听证会,由于二人政策基调存在分歧,市场表现较为平淡。美国之外,英国约翰逊政府近期频繁调整,财政大臣贾维德辞职,但英镑不跌反涨,避险偏好并未明显提升,黄金谨慎反弹,已初步上破新的阻力区,为多头入场铺路。

 

美国数据面又传好消息

 

数据显示,美国1月未季调CPI年率增长2.5%,好于市场预期和前值,未季调核心CPI年率增长2.3%,和前值持平,但好于市场预期。此外,因因家庭在租金和服装上支出增加,这一现象支持美联储通胀率将逐步上升至2%的目标的观点。而机票、医疗、娱乐和教育价格的上涨也提振了1月份的潜在通胀。同时段,就业市场数据继续向好,美国上周申请失业救济人数增长低于预期,这表明劳动力市场的持续强劲可能使美国保持经济扩张。值得注意但是,周二的一份政府报告显示,12月就业机会连续第二个月下降,触及两年低点,今年劳动力市场的势头可能放缓。鲍威尔在日前的参议院证词中称,目前的低失业率、高工资、高就业增长的情况没有理由不能继续下去。若这一局面延续,则黄金继续上行将面临不小压力。

 

美联储理事候选人言论存分歧

 

隔夜美国参议院银行委员会就朱迪·谢尔顿和克里斯托弗·沃勒被提名为美联储理事一事举行听证会。候选人谢尔顿表示,总统特朗普有权力批评美联储,美联储必须清楚其他央行正在进行的行动,但适应政治议程不是美联储的职责。他还表示, 美联储总是可以在下一次经济衰退时购买资产,不会主张重回此前历史的货币安排,将非常不愿意支持量化宽松,将永远不会支持负利率。相比之下,另一名候选人沃勒的政策立场更加偏向鸽派,他对当前通胀指数是否反映了经济中技术创新的真实水平存疑,支持在经济衰退时实行零利率和量化宽松,并表示将在下一次经济衰退期间将利率降至零,且使用前瞻性指引。显然,新的人员变动不会马上改变美联储当前的政策立场,而美元也在投资者避险需求驱动下保持相对高位,这对黄金构成一定的限制。

 

英国政府内阁面临大洗牌

 

英国约翰逊政府本周以来对内阁进行了大范围改组,外交及财政等机要部门全部由新主管统领,此举显示约翰逊希望一鼓作气在年内完成脱欧后继谈判工作。最新消息中,英国财政大臣贾维德辞职,但市场并未作出负面回应,英镑不跌反涨。分析认为,市场的反应可能是基于这样一种假设,即约翰逊政府在财政政策方面比人们想象的要强硬,对财政规则的遵守可能会比贾维德所能接受的要宽松。据悉,约翰逊此次大范围调换,有可能提拔多名女性官员加入内阁。尽管英镑对此内个调整反应比较积极,但政治风险带来的不确定性仍将对黄金产生一定提振效果。目前黄金市场处在相当不错的状态中,如果金价能够收高于1579美元/盎司上方,那么短期就可能出现一波看多趋势。

 

基本面前瞻

 

日内,欧美经济数据是收官日看点。亚欧时段,市场将迎来欧元区、德国GDP数据的考验,预计德国第四季度GDP季率录得下降0.3%,同比持平。欧元区四季度季调后GDP季率初值预期和前值持平,为0.1%,而年率初值也和上月一致,为1.0%。预期结果较为平淡,市场反响或有限。晚间,美国将发布有“恐怖数据”之称的零售销售数据,预计1月零售销售月率为0.3%,和前值持平,而核心零售销售料将从0.7下滑至0.3。此外,同时段发布的消费者信心数据预计小幅上涨至99.5。美国数据预期参差不齐,或弱化数据的市场冲击。数据之外,今晚投资者还需关注美联储威廉姆斯讲话。

 

 

技术面概览

 

0214黄金小时线.png

小时级别:现货黄金止跌回升,初步上破新的阻力区,进一步强化了短线看多前景。经过隔夜反弹,黄金不仅收回了此前两个交易日的全部涨幅,而且一举突破了此前深度回调的50%和61.8%斐波那契回档位,目前已运行于1575-77上方,若日内有效站稳,则多头将加仓,攻克上方1580关口难度不大。由于此次黄金回调并未创出新低,头肩底小结构后反弹正在形成上倾行情通道的雏形,反弹初步阻力在上方1580-83区间,但向上突破的关键阻力区间在行情通道上沿附近的1588-92区间,突破该区间是重返千六大关上方的关键。回调方面,初步支撑在1562-57区间,续跌指向1550-46和1540关口。

 

0214黄金日线.png


日线级别:现货黄金日线保持顶部调整,整体进入1570-1600宽幅区间内休整,属于多头整理,短线回调都多将成为做多机会。下方关键支撑区仍在1560-57区间,但上方续涨需关注金价在1588-92趋近的表现,突破则中场线多头料加速入场,为金价重新上看1600-11区间奠定基础,若遇阻回落,则黄金短线将再度面临阶段性调整的考验,目标在1550下方。

操作建议:

上方阻力:1580-83;1588-92;1600

下方支撑:1562-57;1550-46;1540

文传金业提醒您:入市有风险,投资需谨慎,以上操作建议属个人观点,仅供参考,不作为投资唯一依据。