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【行情策略】【3.17文传交易策略】特朗普警告经济衰退风险,美股熔断黄金巨震

受到新冠疫情影响,美国总统特朗普发出经济衰退警告,美联储周初启动本月第二次紧急降息,基础利率降低至零,当日美股韧性暴跌,再度触发熔断,造成市场恐慌情绪飙升,流动性需求叠加实物买需萎缩,黄金出现暴跌,最低一度回测1450关口附近,但最终收盘于1500大关。日内金价开盘走低,盘中一度失守1500关口,虽然整体氛围转向看空,但金价超短线急跌急涨形成深V,技术性修正或带来一定支撑。

 

特朗普:警告经济可能陷入衰退

 

在机构相继调低美国经济增长预估后,特朗普隔夜警告称有可能出现经济衰退。不过同时他也淡化了因投资者担忧疫情而导致股市出现另一轮大幅下跌的可能性。并表示,正专注于解决这场健康危机。特朗普称,一旦疫情得到控制,市场将会非常强劲。长期以来,他一直将股市飙升标榜为其政府的主要政绩,若经济衰退真的发生,可能会影响他在11月连任的几率。虽然经济前景不佳,但欧系货币在欧洲多国公共卫生风险加剧的背景下重新承压,市场对美元现金流动性的需求仍然高涨,美指升回98关口上方,黄金持续大跌。

 

美股本月第三次熔断

 

美股本月第三次触发熔断,标普500开盘跌超8%。随后美国总统特朗普周一敦促美国人暂停大部分社交活动15天,并不要进行超过10人的集体活动,股市尾盘进一步下跌,收盘于2018年12月以来的最低水平。分析认为,美股大跌,主要因为预期经济衰退程度会相当严重,但美联储的紧急降息也起到了推波助澜的作用,因为美联储紧急将利率降至近零的行动令市场处于更危险的境地。道明证券经济学家认为,在当前市场环境下,贵金属更多表现出的工业属性,导致黄金卖方力量持续扩大。

 

欧盟:疫情引发的市场暴跌可能再持续数周

 

美股暴跌之后,欧洲股市也未能幸免。受到新冠疫情快速在欧洲扩散的影响,欧洲股市收于七年来最低水平,斯托克欧洲600指数收盘下跌4.9%,盘中一度下跌10%至2012年11月以来的最低水平,所有板块均以下跌报收,德国DAX指数、法国CAC 40指数、FTSEMIB指数和IBEX 35指数等跌幅均超过5%。欧股暴跌之后,欧盟收紧卖空规定,要求对冲基金和其他投资者必须向监管机构提供更多有关他们押注的信息,以帮助监管机构更早获得卖空信息并决定是否需要进一步回应。

 

基本面前瞻

 

日内,继续关注各国疫情发展和央行动态,晚间主要关注欧洲经济数据。欧洲时段,德国将发布3月ZEW经济景气指数,目前市场预期该数据大跌至-30,可能进一步加剧欧洲股市下跌压力。晚间关注美国零售销销售月率,市场预期该数据将小幅下滑至0.2%,核心零售销售月率将自0.3%下滑至0.1%,疫情影响下数据下滑并不意外,但投资者仍需关注股市对数据最终结果的反应。

 

技术面概览

 

0317黄金小时图.png


小时级别:现货黄金再现单日剧烈波动,当日最高反弹至1575一线附近,随后因本月美联储第二次紧急降息和美股第三次熔断快速下行,盘中一度回测1451一线,直穿今年反弹起跳平台附近支撑区域,最终收盘于1515附近。小时线上,黄金在倒V开盘后,深V收盘,金价虽然出现猛烈回撤形成中阴线实体,但最终收盘形成较长下影线,为行情修正埋下伏笔。当然,在全球流动性紧缺之际,贵金属遭到抛售的形势恐难以马上逆转。日内金价开盘回调,一度重新失守1500大关,目前交投于该关口附近。反弹首先关注上一轮回调低点附近的1537-40区间,不破保持看空,突破则将在底部形成2B买入结构,为多头增加更多筹码。回调初步支撑在1470关口,续跌指向隔夜低点附近的1451-47区间。

 

0317黄金日线图.png


日线级别:现货黄金日线可以看到行情快速崩塌,虽然隔夜收出的阴线实体较小,但盘中向下跌破多道关键支撑区,削弱多头防线,加大看空压力。隔夜金价最低回测1451一线,但最终收于1500上方,本轮跌势的50%费波纳奇回档位在1575附近,千五关口可能成为新的行情中轴。日线上,下方继续关注1470-51区间,跌破趋势逆转;上方关注1570-75,突破则表明阶段性回调接近尾声。

操作建议:

上方阻力:1537-40;1546-50;1557-62

下方支撑:1474-70;1463-57;1451-47

文传金业提醒您:入市有风险,投资需谨慎,以上操作建议属个人观点,仅供参考,不作为投资唯一依据。