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【行情策略】【3.19文传交易策略】欧洲央行也出手了,黄金大跌回测1470

特朗普推出新的注资纾困计划后,疫情造成的经济衰退担忧和投资恐慌未能得到有效安抚,美股出现本月第四次熔断,美债和大宗商品均遭到抛售,现金需求再次打压市场,黄金短暂反弹后继续大跌,再次失守1500大关。美国之外,欧洲央行宣布新的购债计划,以应对新冠疫情,而日内澳联储将发布利率决议,市场预期该央行势必降息,全球市场不确定性依然高涨,黄金剧烈波动行情料延续。

 

美股盘中再度熔断

 

美国总统特朗普计划新的纾困计划之际,美国股指期货随即下跌触及暂停交易。当晚,美股盘中再度熔断,道指回吐特朗普就职以来所有涨幅。虽然美国政府和美联储正在采取积极措施应对疫情影响,但投资者似乎对政府有效控制疫情缺乏信心,并对疫情对欧美经济带来的冲击高度担忧,造成隔夜股市抛售加剧。摩根大通一位经济学家预计,美国经济本季可能缩4%,下季萎缩14%,今年可能萎缩1.5%,这是迄今为止做出的最悲观预期之一。伴随股市暴跌,投资者抛售贵金属套现,黄金进一步大跌。

 

澳洲联储今日势必降息

 

英美央行不久前启动紧急降息,欧洲央行日前宣布推出购债计划应对新冠疫情,日内澳联储将发布利率决议,市场预计该央行势必进一步降息,为量化宽松开启大门。随着疫情在全球范围内扩散,澳大利亚目前正迈向近30年来首次衰退的国内经济。货币市场定价显示,澳洲联储料将现金利率目标下调至有效区间的下限0.25%,并可能承诺维持在该水平较长时间。稍早澳洲政府已经推出了相应的刺激政策提振经济。澳联储推动加码刺激证词将和政府措施形成共振。

 

欧银宣布7500亿欧购债计划

 

欧洲央行已经没有利率调整空间,但它在此前一次利率决议中宣布维稳仍令市场感到意外。目前,欧洲已经成为新冠疫情的主战场,欧洲央行终于坐不住了。最新消息中,欧洲央行发布公告称,将推出新的私人和公共领域资产临时购买计划,以应对蔓延日益升级的新冠病毒疫情对货币政策传导机制和欧元区前景构成的严重威胁。紧急抗疫购债计划(PEPP)的总规模将达到7500亿欧元,将一直延续到2020年底。欧银释放流动性势必导致欧系货币进一步承压,加上欧美疫情忧虑引发美元流动性短缺,美元隔夜全线飙升,黄金大跌。

 

基本面前瞻

 

日内,美国将发布初请失业金申请数据,疫情影响就业,若数据超预期增长,将进一步刺激市场担忧,令股市承压。亚欧时段,澳联储利率决议是焦点,市场预计澳洲联储将宣布进一步的政策措施,准备购债;市场预计会再次降息至有效区间的下限0.25%。

 

技术面概览

 

0319黄金小时线.png


小时级别:现货黄金短暂反弹后隔夜继续下行,金价虽开盘于1500大关上方,但很快失守,并跌破上一个调整分形的高点,小时线双底反弹结构遭到破坏,止跌回升阻力加大。从小时线结构来看,虽然行情逆转结构遭到破坏,但黄金截至当前的回调整体维持在加速下行通道上沿上方交投,若不能有效深入通道内部,则金价仍有反弹可能;但若跌破通道上沿,则近期反弹构成假性突破,后市将重返加速下行通道,重新回测本月低点附近的1450关口。当前,金价交投于1485水平,回调初步支撑在1470-65区间,续跌指向1457-50区间和1445水平;反弹初步阻力在1492-1500区间,续涨指向1507-12区间和1523-28区间。失守千五大关,黄金反弹做空为主。

 

0319黄金日线图.png

 

日线级别:现货黄金日线掉头下行,但单边下跌局面在此前反弹修正后有所改善,多空依然剧烈拉锯,但单边向下逐步向双向波动转变。目前金价已再次失守1500大关,短线整体偏空局面定调,但鉴于国际市场上避险仍是主要潮流,不少机构仍对黄金中长期前景看法乐观。操作上参考,1445-70区间,跌破做空为主,不破,投资者可观望金价能否在1445-1500区间内实现筑底。

操作建议:

上方阻力:1492-1500;1507-12;1523-28

下方支撑:1470-65;1457-50;1445

文传金业提醒您:入市有风险,投资需谨慎,以上操作建议属个人观点,仅供参考,不作为投资唯一依据。