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【行情策略】【5.15文传交易策略】特朗普言论重燃避险买盘,“恐怖数据”前黄金强势续涨

继不久前的关税威胁言论后,近期特朗普又称疫情给他与中国的贸易协议蒙上阴影,市场对中美贸易关系紧张的担忧升温,加上美国近期经济数据表现不佳,而鲍威尔讲话重申政策宽松立场,黄金连续两个交易日强势拉升,先后站稳1720和1730关口,大步向年内高点靠拢。目前,黄金已顺利突破顶部三角整理,向箱体上沿靠拢,而日内美国将发布有“恐怖数据”之称的零售销售数据,市场预期悲观,黄金有望进一步向上突围。

 

特朗普言论重燃中美贸易关系担忧

 

美国总统特朗普表示,他对中国未能遏制冠状病毒疫情感到非常失望,称全球疫情给他与中国的贸易协议蒙上了一层阴影。特朗普言论令中美关系重新面临不确定性,黄金受到提振走升。特朗普讲话之前,鲍威尔在昨天的讲话中描绘了一幅可怕的经济画面,并重申了政策宽松立场,为黄金拉升奠定基础。当前,担忧长期经济疲弱和中美贸易紧张关系复燃而抛售风险较高资产,作为市场人气风向标,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周三持金量跳升至1092.14吨的七年新高,黄金也实现了初步的向上突破。

 

欧美股市冰火两重天

 

同样受到经济重启带动,欧美股市隔夜表现截然不同。尽管投资者仍在经济复苏前景、特朗普有关国际贸易局势的言论、以及一名吹哨人对美国应对新冠病毒大流行的可怕警告间进行权衡,但经济复苏希望仍盖过了疫情二次爆发的担忧,美股收高。同日内,欧股遭到全面抛售。投资者担心冠状病毒疫情引发经济长期低迷,一度将欧元区银行股推低至历史低点,泛欧STOXX 600指数收盘大跌2.2%。欧美股市差异除了因为复苏前景不同,也和欧美央行政策基调相关。美联储鲍威尔重申宽松立场不仅推动了美股在高估压力继续走升,也导致黄金隔夜攀升至三周高位。

 

美联储高层看淡V型复苏前景

 

继鲍威尔明确反对负利率之后,美联储多名高层异口同声看淡经济V型复苏前景。美联储卡普兰表示,预计第二季度GDP折合成年率萎缩25%-30%,到今年底失业率在10%,将需要更多财政刺激来降低失业率。他还表示,在服务业完全恢复之前,GDP不太可能全速增长,经济V型复苏不太可能。卡什卡利发表了相似的看法。他认为,失业数据低估了真实的损失,目前实际的失业率为24%或25%。他认为,在关于健康的信心恢复之前,经济呈V型复苏是“不可能的”。事实上,对复苏前景的担忧也是隔夜黄金跳升的重要原因。

 

 

基本面前瞻

 

日内,关注欧元区第一季度GDP和美国“恐怖数据”零售销售数据。欧元区一季度季调后GDP季率和年率初值分别预期为-3.8%和-3.3%,基本和前值持平,若数据符合预期,其市场影响将相对有限。晚间的美国零售销售数据预期较为糟糕,其中4月零售销售月率预期跌幅进一步扩大至12%,而核心零售月率将从-4.2%进一步下滑至-8.5%,若数据如期下滑,将和此前发布的CPI等通胀数据形成呼应,进一步加剧复苏担忧,利好短期黄金。

 

技术面概览

 

0515黄金小时图.png


小时级别:继周二涨幅扩大后,隔夜黄金进一步向上跳升,顺利上破1730关口,最高上探1736水平,小时线上倾行情通道进一步延伸,强化短线看多氛围。黄金进一步冲高之后,基本扫清了向年内高点靠拢的主要支撑,若基本面利好氛围延续,金价料进一步向1748-52区间靠拢。从小时线结构来看,黄金连续两个交易日反弹之后,目前转向窄幅震荡,呈现旗形整理结构,但旗面走平,表明后市虽依然偏多,但连续拉升后也出现了一定的调整压力。目前,金价交投于1730附近,反弹初步阻力在隔夜高点上方的1738-43区间,续涨指向1748-52和1760-64区间;回调初步支撑在·隔夜低点附近的1715-10和1703-1697和1690关口。多头夺回主动权,短线回调做多为主。


0515黄金日线图.png

 

日线级别:黄金日线向上突破三角整理上沿,逐步逼近顶部箱体整理的上方阻力区,一旦突破,则本轮顶部调整结束,中长期向上趋势将重启,为黄金打开更为广阔的上升前景。反之,若金价再度受阻于箱体上沿附近的1748-52区间,则有回调延续箱体震荡,甚至重新跌破1660关口的可能。

 

操作建议:

上方阻力:1738-43;1748-52;1760-64

下方支撑:1715-10;1703-1697;1690

文传金业提醒您:入市有风险,投资需谨慎,以上操作建议属个人观点,仅供参考,不作为投资唯一依据。