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【行情策略】【5.19文传交易策略】疫苗研制消息提振风险偏好,黄金再遭高位杀多

美国零售销售数据和鲍威尔讲话重燃投资者对经济复苏的担忧,黄金过去一周行情实现大突破,本周初一度强势续涨。但随着坊间传出疫苗研制取得超预期进展,市场风险偏好随之回暖,欧美股市相继大涨,黄金高位回落超过30美金,丢失过半涨幅。事实上,黄金在连续拉升后遭遇杀多并不意外,技术性超买已经提前给出暗示。当前,黄金已经回调释放部分技术性卖压,投资者将继续关注疫苗研制的确切消息,以及日内鲍威尔讲话,多头仍有一搏之力。

 

传新冠病毒疫苗研制进度快于预期

 

有消息称,新型冠状病毒疫苗研制进度快于市场此前预期,这令全球投资者情绪进一步转好。制药商Moderna表示,其实验性疫苗在早期试验中显示出令人鼓舞的结果,投资者也寄望于更多的刺激措施将美国经济从衰退中拯救出来。SlateStone Wealth LLC首席市场策略师Ken Polcari表示,Moderna的第一阶段试验结果似乎是积极的,这肯定是引发今日大涨的原因。消息传出后,全球风险情绪受到提振回暖,欧洲股市录得近八周来最大单日涨幅,美国股市周一跳涨逾3%,而现货黄金价格则从7年半新高回落逾20美元。

 

经济重启与疫情二次爆发风险并存

 

风险情绪回升,虽与疫苗研发进度密切相关,但同样受到近期欧美加速推进经济重启带动。美联储主席鲍威尔表示,美国经济复苏可能要延伸到明年较晚的时候,全面复苏可能取决于新冠病毒疫苗。在经济重启和疫苗研发推动风险偏好回暖之际,对于美国疫情二次爆发的担忧随之升温。前高盛首席执行官Lloyd Blankfein称,美国将不得不忍受新冠病例随经济重启而激增的局面,因为刺激措施不可能无限期实施下去。而橡树资本联席董事长称,当美联储不可避免要撤退的时候,压力将席卷信贷市场。

 

德法支持欧盟成立5000亿欧元复苏基金

 

同美国一样,欧盟也在积极寻求经济复苏。据悉,德国和法国同意支持一个规模5000亿欧元(5430亿美元)的复苏基金,该基金由欧盟成员国联合借款支持,旨在帮助欧盟渡过近代最严重的经济衰退。法国总统埃马克龙称法德协议是向前迈出的重要一步,旨在打破欧元区共同债务的僵局,并为更广泛的欧盟协议提供蓝图。Monex Europe外汇分析师表示,消息表明欧盟在联合发债方面取得了进展,它为欧元兑脆弱的美元今日大涨开了绿灯。消息可能加剧疫苗进程导致的美元承压局面,从而在一定程度上缓解黄金的回调压力。

 

基本面前瞻

 

日内,关注德国和欧元区ZEW经济景气指数,晚间则需看美国新屋开工和营建许可月率,其中营建许可预计下滑25.9%,而新屋开工预期跌幅扩大至26%。另外,美联储主席鲍威尔和美国财长努钦将通过视频出席参议院金融委员会听证会,向国会通报应对新冠疫情的经济措施2020年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也将就经济发表讲话。同日内,澳洲联储公布5月货币政策会议纪要。欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。

 

技术面概览

 

0520黄金小时图.png


小时级别:黄金创出新高后遇阻回落,一举跌破多道关口,向下测试本轮反弹的50%斐波那契回档位,最终在该水平顺利止跌,多头维持住相对优势。相比于小时线上跌破上倾行情通道,黄金短线更大的风险来自于隔夜回调后再日线形成的2B卖出结构,若不能重返本周高点上方,则金价又进一步回测本轮反弹起点的风险。当前,黄金交投于1738附近,反弹初步阻力在1748-53区间,续涨指向1760-65区间和1772-80区间;回调初步支撑在隔夜低点下方的1723-18区间,续跌指向1710关口和1700-1697区间。虽然出现高位回撤,但整体行情仍然偏多,此前顶部调整区间下限1660关口上方都保持回调做多思路。


0520黄金日线.png


日线级别:黄金日线冲高回落,再遭顶部杀多,自1760上方快速回撤至1730关口附近。自隔夜行情剧烈调整后,日线出现两个比较显著的风险信号:其一,日线收出较长上影的中阴线,表明卖盘压力不小;其二,回调跌破年内次高点1748附近,形成2B卖出结构,回调目标指向此前阶段性顶部整理下限附近的1660水平。当然,黄金创出新高后,已重新启动中长线向上趋势,只要金价守住1660关口,中长线保持做多思路。

操作建议:

上方阻力:1748-53;1760-65;1772-80

下方支撑:1723-18;1710;1700-1697

文传金业提醒您:入市有风险,投资需谨慎,以上操作建议属个人观点,仅供参考,不作为投资唯一依据。